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基金静待市场破局 四季度仍以绩优股为主

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2016年9月26日 

  关注绩优股
  
  海富通基金投资经理崔晨认为,9月份美联储不加息的消息公布,市场短期迎来风险偏好改善的小窗口。但美联储年内加息的预期仍比较充分,海外市场或不会太平稳。意大利不排除发生下一个退欧的黑天鹅事件事件,美国大选结果存在变数,全球流动性的拐点也是市场比较担心的问题。预计四季度市场的波动或加大,赚取绝对收益的难度较高。
  
  崔晨表示,回顾过去一段时间,表现较好的是价值股,目前看来价值洼地已基本被填平,预计将进入一个存量博弈的交易市。从去年至今,成交已非常清淡,此后或继续缩量、博弈。近期除了PPP、光通讯行业之外,其他涨幅较好的都是零散的业绩较好,估值较低的个股。近期数据可以看到几万亿的PPP体量,受数据刺激相关个股开始齐涨,整体估值已经较高了。第一波上涨属于主题投资,此后或将进入细致研究PPP个股的阶段,订单情况较好的相关公司预计将有相对突出的表现。总的来说,市场缺少大的板块性的机会,个股的机会比较分散。
  
  个股机会分散,但是绩优个股的机会仍将是市场的主线。随着四季度启幕后,上市公司前三季度业绩的公布,一些业绩表现优异的个股,将投射出较好的全年业绩。对于当前的市场风格和资金风险偏好来说,绩优个股仍是投资的主线之一。
  
  另外,对于板块和个股的投资机会,崔晨比较偏向于在成长股里找机会,较为关注电子、新材料,传媒行业。其中传媒行业前期表现一般,一些个股成长性比较出色;电子行业中,一些企业成长较快,标的质量较好。汇丰晋信则表示,短期而言,因市场趋势性机会尚不明朗,可关注财务健全且盈利稳定的价值股及盈利成长确定性高的中小盘股,策略以个股为主,板块为辅;中长线可布局传媒、计算机、军工、医药、消费及环保板块的优质题材股。




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