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2013年“中国大妈”抄底遭遇黄金劫

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2013年12月31日 

  QE 中国大妈 熊市

  如果说,2012年还没确定黄金是否已经进入熊市阶段,那么2013年的两波暴跌直接让10年黄金牛市戛然而止,奠定了熊市基础。截至昨日,今年金价从1696美元/盎司一直下滑,全年跌幅近30%,创下1981年以来最大年度跌幅。

  在暴跌潮中,“中国大妈”成了疯狂抢金的主角,根据公开数据估算,4月抢金潮中中国大妈的建仓成本约307.01元/克,按昨日AU9999收盘价238.77元/克计算,大部分“中国大妈”至今仍处于“套牢”状态。对明年走势,了解到,目前大部分市场人士仍持悲观态度,但也有观点认为,由于金价已接近成本价,未来下跌的空间有限。

  4月三天暴跌12%,“中国大妈”抢金

  经过2012年的疯狂上涨,今年,金价全年几乎都处于下行状态,金价从1696美元/盎司一直下滑,QE缩减成为今年市场猜测动向的主要基调,随着美国经济数据,特别是非农业就业数据逐渐向好,金价更是失去最重要的利好因素。

  4月12日,黄金出现了历史性暴跌,到4月16日,金价已从开盘的1559美元/盎司最低跌至1321.5美元/盎司,三个交易日内,累计跌幅为12.31%,成为自20世纪80年代初以来的最快的跌幅。

  这波大跌后,在此后的连续一个多星期内,大批“中国大妈”现身抢金,包括广州、北京、上海等多个城市的黄金销售都出现卖断货的迹象,有本地商家一日的黄金销售额就上千万元,打破开业以来的销售纪录,该商家甚至专门在财务办公室安排了八九位员工专门负责撕发票,以求加快发票打印速度。在当时的广州市场上,一出手买20公斤、30公斤投资金条的“中国大妈”比比皆是,“当时土豪们都拿着钱来抢金,几十万上百万的交易10分钟就完成了,好像卖白菜一样。”上述商家相关负责人回忆道。

  不过,大部分“中国大妈”至今依然没有回本。根据上海黄金交易所的数据显示,在这一轮暴跌期间,4月现货黄金的出库量创出了月度新高,仅4月22日至26日短短5天,金交所共计出库量达到117.11吨,接近纽约交易所(COMEX)2012年全年的交割量119吨。

  以4月成交量最大的4月22日到4月26日这一周的黄金加权平均价292.01元/克,加上实体金店购买和回购黄金时的手续费(大概每克15元),“中国大妈”抄底黄金的平均成本价约为307.01元/克,但此后AU9999的最高价只到303元/克,因此大部分“中国大妈”仍旧被套,昨日,AU9999报238.77元/克,距离大妈们的建仓成本还有68.24元/克。

  6月跌破1200美元/盎司,熊市定调

  在4月的暴跌之后,今年6月,金价再次经历大跌,1390美元/盎司直线下滑至当时的年内新低1180美元/盎司,也是近三年来首次跌破1200美元/盎司心理大关,从6月17日到6月27日,国际金价的跌幅达13.72%。

  虽然金价更低,但市场上“中国大妈”的态度已趋向保守,未再看到大规模抢金的浪潮,有黄金公司的相关负责人回忆,虽然当时很多投资者到店咨询,但销售量仍比较平淡,没有前期畅旺,“记得有一位买入5对龙凤镯的陈阿姨就对金价继续下跌表示非常担心。”

  经过两轮暴跌,不仅“中国大妈”对黄金回涨的信心渐失,大部分市场人士也表现担忧。加上美联储主席伯南克不断暗示QE即将告终的大趋势下,包括全球最大的黄金ETF SPDR等机构也不断抛盘,让金价再难回到高点。

  12月19日,就在元旦前夕,市场一直预期的QE缩减终于成真,FOMC宣布明年1月把每月购债规模从850亿美元削减至750亿美元,此举奠定了缩减的基础。彭博社在缩减消息公布后,对41位经济学家开展预期调查,结果显示经济学家普遍预计美联储将按计划在2014年的7次联邦公开市场委员会(FOMC)会议后(全年为8次会议)按每次100亿美元的速度逐步削减购债规模,直到2014年底完全结束QE。

  而在缩减声明公布后,黄金再向下探,金价一度下探至1186美元/盎司,逼近年内最低价1180美元/盎司,截至昨日下午6点交稿,金价报1204美元/盎司。至此,在2011年黄金价格攀升至1920.3美元/盎司的高峰后,2012年窄幅振荡调整,2013年大幅暴跌,全年跌幅达28.05%,让熊市的基调基本完成。




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