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上海交行:希腊忧虑缓解

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2012年11月17日 

  11月12日至11月16当周,由于欧元集团财长会议没有拿出救助希腊的新计划,因此,对于希腊债务危机风险的忧虑,一度导致欧元兑美元跌至10周来低位。不过,欧盟财长会议结束后,传出欧元集团将在11月20日的财长会议上敲定救助希腊新计划的消息,这使希腊风险因素得到缓解,欧元兑美元借机出现反弹。

  至11月16日亚洲盘截稿,当周美元指数以81.00开盘后,呈现冲高后小幅回落走势,最高上涨到81.24的10周高点,最低下探到80.90;欧元兑美元以1.2710开盘后,呈现先抑后扬的触底反弹走势,最低下探到1.2660的10周低点,最高反弹到1.2801;英镑兑美元以1.5895开盘后,呈现先跌后盘的弱势格局,最高反弹到1.5915,最低下跌到1.5826的10周低点;澳元兑美元以1.0385开盘后,呈现先扬后抑的冲高后大幅回调走势,最高反弹到1.0458,最低下跌到1.0303的3周低点;美元兑日元以79.46开盘后,呈现小幅盘整后大幅冲高走势,最低下探到79.18。最高上涨到81.45的7个月高点;美元兑瑞郎以0.9481开盘后,呈现小幅冲高后大幅回调走势,最高上涨到0.9515的10周高点,最低下探到0.9401;美元兑加元以1.0010开盘后,呈现先扬后抑的强势震荡走势,最高反弹到1.0041,最低下探到0.9982;现货黄金以1731.39开盘后,呈现一路小幅震荡下滑走势,最高反弹到1737.80,最低下探到1704.69。

  上周日,希腊执政联盟在议会争取到足够的票数,使得2013年预算法案获得通过,这使希腊为获得新的国际援助并避免退出欧元区的国家破产扫清了国内障碍,而且,撙节计划和劳动改革计划也以微弱多数获得通过,这是希腊获得更多国际援助的前提条件。

  不过,欧洲官员在周一表示,欧元集团周一举行的财长会议将不会向希腊发放新一批贷款,这使市场依然忧虑希腊债务危机可能恶化,因此,欧元无奈在周初只能进一步向下探底。

  在周二的欧盟财长会议之后,有关解决希腊问题的好消息逐步传出。比如,聚首布鲁塞尔的欧元区财长们准备多给予希腊两年的时间来实现预算赤字削减目标,即从原先的2020年达标推迟早2022年,尽管这一让步将需要约330亿欧元的资金支持;欧盟经济暨货币事务执委雷恩表示,希腊在为获得新一笔欧元区援助方面取得很大进展;最为关键地是欧元区财长们决定在11月20日的欧元集团会议上继续讨论希腊问题,并有望拿出解决问题的办法,敲定新救助计划;德国政府消息人士则指出,德国希望一次性发放给希腊三笔贷款,规模逾440亿欧元,德国财长朔伊布勒证实了该消息,只是补充需要有拨款控制机制。这些消息表明希腊问题很快可能解决,将使欧债危机再度被极大缓解,因此,欧元兑美元借机展开反弹,脱离了周初阶段创下的近10周低点。

  欧元区经济数据表现不佳,虽然法国经济在第三季度展现韧性,但不足以弥补整个欧洲经济的下滑态势,欧债危机拖累德国经济放缓,使欧元区第三季度GDP连续第二个季度萎缩,为2009年来第二次陷入经济衰退。德国11月ZEW经济景气判断指数从10月的负11.5跌至负15.7,低于预期,增添了德国经济在今年第四季度和明年第一季度可能陷入衰退的担忧。经济面的不景气制约欧元人气聚集,使欧元兑美元的反弹较为温和。

  美国财政悬崖的当事方-民主和共和两党,虽然开始就避免掉入财政悬崖开始了谈判,但双方目前还处于各自宣示立场阶段,分歧依旧。美国10月零售销售出现三个月来首次下滑,为负增长0.3%,弱于预期;最新一周初领失业金人数上升7.8万人至43.9万人,预示超级飓风桑迪可能对美国第四季度经济增长造成严重拖累。这两点因素导致美国股市连续大幅度下挫,这提升市场避险情绪,使得美元兑除欧元、瑞郎外的其他主要非美货币,保持强势。

  市场整体避险情绪维持高位,而希腊危机有望缓解,这使流向澳元等高息资产货币避险的需求减弱,且有资金回流欧元迹象,造成澳元出现较大幅度回调。澳洲10月企业现况指数降至逾三年低点,疲弱需求打压批发商与制造商,通胀压力低迷迹象增强澳洲央行进一步降息的理由,这也是导致澳元兑美元明显回落的原因。

  日本首相野田佳彦周三突然宣布将提前大选,时间定在12月16日。日本主要反对党自民党领袖安倍晋三在周四表示,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进银行业放贷;安倍晋三并施压日本央行采取大胆宽松举措,表示希望与日本央行共同努力以扭转日元升值态势,因日元走强将损及日本小企业竞争力。民调显示安倍晋三是下届日本首相的热门人选,所以,突然提前大选和安倍的言论,对日元走势产生重大利空袭击,导致日元全面大幅下挫。

  希腊危机有望平稳缓解,美国已开始商讨避免财政悬崖事宜,这使市场利用黄金等贵金属对冲欧债危机和美国财政悬崖风险的需求减弱,金价由此失去上升动能,转而回落。世界黄金协会(WGC)表示,截至9月的三个月里全球黄金需求较上年同期的创纪录水准下滑11%,主要是中国经济放缓导致需求降温;中国工业和信息化部公布今年1-9月国内黄金产量同比增加29.2吨,增长11.27%。这些数据也加大了金价回调的压力。




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